Cách xác định điểm mua bán chứng khoán để đầu tư hiệu quả

 Xác định điểm mua bán chứng khoán là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà nhà giao dịch ngắn hạn cần biết để đầu tư cổ phiếu hiệu quả.

Bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm về những thông tin, công cụ bạn có thể sử dụng để quyết định thời mua vào, bán ra khi đầu tư cổ phiếu ngắn hạn qua bài viết sau. 

Quyết định mua gì và khi nào? 

Khi đầu tư cổ phiếu, để quyết định xem có nên mua một cổ phiếu nào đó không và nên giao dịch lúc nào, một day trader (người giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, thường là trong ngày) sẽ quan tâm đến 2 thông tin sau:

Theo dõi và cập nhật tin tức

Thị trường chứng khoán phản ứng rất nhanh với các tin tức, đặc biệt là các tin liên quan đến kinh tế tài chính, chính trị. Những tin tức này có nhiều khả năng sẽ khiến giá chứng khoán thay đổi chóng mặt trong một phiên giao dịch. Tuy nhiên cũng có những tin tức có độ trễ nhất định, không ảnh hưởng ngay đến giá, nhưng sẽ ảnh hưởng trong tương lai. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng hiểu được mối liên hệ giữa tin tức và kết quả kinh doanh, xu hướng thị trường đểxác định điểm mua bán chứng khoán hợp lý khi đầu tư.

Ví dụ: Nếu Chính phủ ra thông báo nới lỏng quyền sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài, bạn có thể suy luận một cách hợp lý rằng, các công ty bất động sản sẽ có cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới khi cầu về bất động sản tăng. Vì vậy, khả năng cao các nhà đầu tư sẽ tăng lực mua đối với các cổ phiếu bất động sản và đẩy giá tăng

Độ biến động

Độ biến động đo lường mức tăng giá tương đối của cổ phiếu đối với toàn thị trường. Có những công ty gặp phải những biến đổi không lường trước trong việc kinh doanh, ảnh hưởng đến mức tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Bạn cần phải để ý đến những thay đổi này để xem giá cổ phiếu biến động nhiều hay ít, và lựa chọn điểm mua bán chứng khoán hợp lý.

Ví dụ: Giá xăng dầu tăng, giảm đột biến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty vận tải vì xăng dầu là chi phí đầu vào lớn của họ. Nếu giá dầu biến động nhiều trong một khoảng thời gian nào đó, bạn nên xem xét điều chỉnh danh mục đầu tư cổ phiếu của mình, giảm hoặc tăng các công ty bị ảnh hưởng bởi giá dầu một cách hợp lý.

Ngoài 2 yếu tố kể trên, để mua vào đúng lúc, bạn cần học cách xác định điểm vào lệnh, tức thời điểm phù hợp nhất để bạn mua cổ phiếu. Các công cụ có thể giúp bạn xác định bao gồm:

Bảng giá chứng khoán

Đây là bảng giá cập nhật diễn biến của giá cổ phiếu theo thời gian thực trên thị trường. Chú ý kỹ vào biến động giá cổ phiếu trong ngày có thể giúp bạn xác định điểm mua bán chứng khoán, có thể là để kiếm lời hoặc cắt lỗ hợp lý. 

Biết cách đọc bảng giá chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư F0 nắm những thông tin căn bản về giao dịch cổ phiếu, ra quyết định đầu tư hợp lý.

Khối lượng giao dịch đầu tư cổ phiếu

Đây là thước đo số lần một cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định, thường được gọi là khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Mức độ khối lượng cao cho thấy có nhiều người quan tâm đến một cổ phiếu. Sự gia tăng khối lượng của một cổ phiếu thường là dấu hiệu báo trước sự tăng giá, lên hoặc xuống. 

Chẳng hạn, bạn có thể quan sát thấy trong một ngày nào đó khối lượng giao dịch của một cổ phiếu tăng đột biến, kèm theo giá cũng tăng dần đều. Nếu bạn theo dõi thường xuyên trong phiên giao dịch, bạn có thể có cơ hội đón đầu sóng tăng giá, và kiếm lời trong ngắn hạn.

Quyết định thời gian bán chứng khoán

Sau khi đã mua vào, tiếp đến trong quá trình xác định điểm mua bán chứng khoán khi đầu tư cổ phiếu, là bạn cần xác định thời điểm tốt để bán ra. Xác định mục tiêu lợi nhuận và bán tại thời điểm mức lợi nhuận đã đạt đến mục tiêu, là phương pháp bán cổ phiếu phổ biến nhất.

Mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định bằng việc xem xét các chỉ số tài chính của công ty và dự đoán khi nào giá cổ phiếu trở nên quá đắt đỏ so với giá trị thực của công ty.

Ví dụ: Nếu một cổ phiếu có chỉ số P/E (Price to Earnings), chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu so với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS), cao hơn hẳn so với các công ty cùng ngành trên thị trường, bạn nên tìm hiểu tại sao. Thông thường, giá cổ phiếu có thể tăng mà không liên quan đến kết quả kinh doanh hoặc tin tức về công ty, nó có thể tăng chỉ vì gần đến ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn. Nếu bạn tin chắc đó là lý do cổ phiếu tăng, đã đến lúc bạn bán để hưởng lợi từ việc này. 

Một phương pháp khác để quyết định mục tiêu lợi nhuận là sử dụng các biểu đồ hình nến và các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ số cơ bản là đường MACD, đường tích lũy/phân phối và chỉ báo khối lượng cân bằng. Sử dụng một hoặc kết hợp các chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư cổ phiếu lựa chọn thời điểm bán phù hợp.

Tóm lại

Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là hình thức phù hợp với những ai muốn thu hồi vốn và lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức vững chắc và theo dõi thị trường sát sao để xác định điểm mua bán chứng khoán thích hợp.