Hướng dẫn đọc biểu đồ nến Nhật và cách nhận biết một số mẫu hình đảo chiều thông dụng

Hiện nay trên thị trường chứng khoán, biểu đồ nến đã trở nên rất phổ biến trong giới đầu tư. Đây là loại đồ thị được tạo ra ở Nhật Bản và được phổ biến bởi Steve Nison ở bán cầu Tây. Đồ thị nến Nhật hiện nay đã trở thành lựa chọn tốt nhất của nhà đầu tư bởi tính tượng hình và dễ hiểu, các mẫu hình cũng có những hàm ý riêng rất độc đáo. Chủ đề hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và sử dụng biểu đồ nến và nhận biết các mẫu hình đảo chiều thông dụng. Hãy cùng theo dõi nhé.

Hướng dẫn đọc biểu đồ nến

Cấu tạo biểu đồ nến Nhật

Để đọc và hiểu được biểu đồ nến Nhật, nhà đầu tư cần phải nắm được các cấu tạo cơ bản của nến và đồ thị.

Cấu tạo của nến

Cấu tạo nến Nhật trong chứng khoán

Về bản chất, nến cũng có tính chất như biểu đồ thanh. Bao gồm: Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất. Với đồ thị nến nhật, khi thân nến có màu xanh, nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Ngược lại khi nến có màu đỏ, nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Những đường mỏng ở trên và dưới thân nến gọi là bóng nến. Đỉnh của bóng nến trên là mức giá cao nhất trong phiên, đáy của bóng nến dưới là mức giá thấp nhất trong phiên.

Cách hình thành nên biểu đồ nến

Biểu đồ nến được tạo nên bởi các tập hợp các nến của từng phiên. Tùy vào xu hướng tăng hay giảm mà chúng ta có thể thấy biểu đồ có những lúc lên xuống khác nhau.

Ví dụ:

Biểu đồ chỉ số VN-INDEX trong xu hướng tăng

Biểu đồ VN-INDEX trong xu hướng giảm

Các loại hình nến thường gặp

Trong biểu đồ nến, ngoài loại hình nến thông dụng còn có những nến khác như: Nến Doji, nến Marubozu, nến dù, nến con quay.

Các loại hình nến thường gặp

• Nến Doji: Có thân rất nhỏ hoặc không có, bóng nến dài rất nhiều lần so với thân nến. Nến Doji được chia thành nhiều loại, các mẫu hình thường gặp đó là: Doji bia mộ, Doji chuồn chuồn và Doji chân dài.
• Nến Marubozu: Phần nến lớn và gần như không có bóng nến. Giá mở cửa hoặc giá đóng cửa cũng là mức giá cao nhất trong phiên.
• Nến dù: Có bóng nến dưới rất dài và thân nến nhỏ và bóng nến trên rất nhỏ và gần như là không có.
• Nến con quay: Phần thân nến khá nhỏ, nhưng không nhỏ như nến Doji. Phần bóng nến trên và dưới dài hơn rất nhiều lần thân nến.

Nhận biết các mẫu hình đảo chiều thông dụng trên biểu đồ nến

Khi kết hợp các nến đơn vào một số trường hợp nhất định, ta sẽ thấy được các mẫu hình báo hiệu trên đồ thị nến. trong bài viết này, DNSE sẽ đưa ra một số mẫu hình đảo chiều thông dụng.

Nến búa (Hammer):

Đây là dấu hiệu lực bán đã suy yếu, đồng nghĩa lực mua đang dần chiếm ưu thế. Khi gặp mẫu hình này trong một xu hướng giảm, thể hiện thị trường có xu hướng đảo chiều xu hướng giảm sang đi ngang hoặc tăng giá.

Ví dụ:

Nến búa ở biểu đồ nến cổ phiếu BCG

Nến búa xuất hiện ngày 30/7/2020 báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng. Một cây nến của phiên tiếp theo đã xác nhận sự đảo chiều này vì có giá đóng cửa cao hơn phiên trước.

Nến người treo cổ (Hanging man):

Đây là dấu hiệu lực mua đã suy yếu, lực bán chiếm ưu thế. Khi thấy mẫu hình này xuất hiện ở xu hướng tăng, thị trường có xu hướng đảo chiều xu hướng tăng sang đi ngang hoặc giảm.

Ví dụ:

Nến người treo cổ ở biểu đồ nến cổ phiếu BCG

Nến người treo cổ xuất hiện vào ngày 12/4/2019 báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm. Một cây nến ở phiên tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn phiên trước đã xác nhận xu hướng đảo chiều giảm.

Mẫu hình nhấn chìm tăng:

Đây là mẫu hình thông báo tín hiệu quan trọng với nến đỏ bị nhấn chìm bởi nến xanh. Chỉ báo này chỉ đúng khi thị trường đang trong một xu hướng giảm.

Ví dụ:

Mẫu hình nhấn chìm tăng ở biểu đồ nến cổ phiếu BCG

Nến đỏ ngày 29/7/2019 bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nến xanh của phiên tiếp theo khi thị giá cổ phiếu có xu hướng giảm dù rất nhỏ. Điều này báo hiệu giá cổ phiếu sẽ đảo chiều tăng.

Mẫu hình nhấn chìm giảm:

Mẫu hình này thông báo tín hiệu đảo chiều giảm khi nến xanh bị nhấn chìm bởi nến đỏ. Tín hiệu màu chỉ đúng khi thị trường đang trong xu hướng tăng.

Ví dụ:

Mẫu hình nhấn chìm giảm ở biểu đồ nến cổ phiếu BCG

Nến xanh ngày 26/6/2017 bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nến đỏ của phiên tiếp theo trong một xu hướng tăng. Điều này báo hiệu giá cổ phiếu sẽ đảo chiều giảm.

Mẫu hình mây đen bao phủ:

Đây là tín hiệu đảo chiều vùng đỉnh. Khi nến xanh bị chiếm sâu bởi nến đỏ ở phiên tiếp theo có giá mở cửa cao hơn sau đó đóng cửa sâu vào thân nến xanh vào cuối phiên. Nến đỏ nên xâm lấn hơn 50% thân nến xanh.

Ví dụ:

Mẫu hình mây đen bao phủ ở biểu đồ nến cổ phiếu HPG

Nến xanh ngày 7/6/2018 bị nến đỏ ở phiên tiếp theo đóng cửa sâu hơn 50% thân nến xanh một xu hướng tăng. Chứng tỏ, thị trường đã đạt đỉnh và chuẩn bị đảo chiều giảm.

Mẫu hình xuyên thấu:

Đây là tín hiệu đảo chiều vùng đáy. Khi cây nến đỏ bị xâm lấn bới cây nến xanh có giá mở cửa thấp hơn và đóng cửa sâu vào bên trong nến đó ở phiên tiếp theo. Mức độ xâm lấn của nến xanh phải hơn 50% thân nến đỏ.

Ví dụ:

Mẫu hình xuyên thấu ở biểu đồ nến cổ phiếu VCB

Nến đỏ ngày 27/7/2017 bị xâm lấn bởi một cây nến xanh có giá mở cửa thấp hơn và đóng cửa sâu hơn 50% thân nến đỏ. Chứng tỏ thị trường đã tạo đáy và chuẩn bị đảo chiều tăng.

Kết luận

Biểu đồ nến đã và đang là lựa chọn tốt nhất của nhà đầu tư dùng để phân tích thị trường. Với các loại nến bắt mắt và mẫu hình đa dạng, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết được các tín hiệu trên biểu đồ. Hy vọng bài viết hôm nay giúp các bạn đọc và hiểu được biểu đồ nến. Những mẫu hình đảo chiều sẽ rất hữu ích, hãy cố gắng sử dụng thật tốt nhé.

Xác định thời điểm mua bán cổ phiếu – Điều quan trọng để chiến thắng thị trường

Xác định thời điểm mua bán cổ phiếu là một trong những kỹ năng quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm được các cổ phiếu tiềm năng nhưng không phải ai cũng có thể mua bán cổ phiếu đúng thời điểm để tối ưu lợi nhuận thu được. Mỗi nhà đầu tư muốn thành công đều phải bỏ túi cho mình phương pháp xác định thời điểm mua bán cổ phiếu phù hợp. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi tại sao phải xác định thời điểm mua bán cổ phiếu và xác định như thế nào. Hãy cùng theo dõi nhé.

Xác định điểm mua bán cổ phiếu

Tại sao phải xác định thời điểm mua bán cổ phiếu?

Đầu tư cổ phiếu không chỉ dừng lại ở việc tìm ra được cổ phiếu tiềm năng. Điều quan trọng nhất chính là mua, bán như thế nào để có thể thu về lợi nhuận. Hiện nay rất nhiều bộ lọc cổ phiếu, giúp nhà đầu tư tìm được cổ phiếu tiềm năng, thậm chí là siêu cổ phiếu.

Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đã không tận dụng được cổ phiếu tốt chỉ vì mua, bán không đúng lúc. Do đó, việc xác định điểm mua và bán cổ phiếu rất quan trọng. Khi đã biết cách xác định, nhà đầu tư không chỉ có lãi để chốt, mà còn có thể tối ưu số tiền lời đến mức tốt nhất có thể.

Một số phương pháp xác định thời điểm mua bán cổ phiếu phổ biến hiện nay

Xuyên suốt bề dày lịch sử hình thành thị trường chứng khoán, đã có rất nhiều nhà đầu tư lỗi lạc xuất hiện. Mỗi người đều có những cách thức và trường phái đầu tư khác biệt. Từ đó, các phương pháp phân tích kỹ thuật được ra đời như Bollinger Band, MACD,…. Điều này giúp nhà đầu tư tăng khả năng chính xác khi mua cổ phiếu với giá thấp và bán ra với giá cao.

Cách xác định thời điểm mua bán cổ phiếu bằng đồ thị nến Nhật

Sử dụng đồ thị nến Nhật là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay. Nến Nhật có thể dễ dàng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tìm ra vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. 

Tuy nhiên, không phải cứ học thuộc nằm lòng các mẫu hình nến là bạn sẽ làm chủ được kỹ thuật này. Nến Nhật đòi hỏi người sử dụng phải biết kết hợp các mẫu hình với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Điều này giúp họ tối ưu giá mua và giá bán một cách tốt nhất.

Kết hợp nến Nhật với khối lượng giao dịch

Những phiên bùng nổ khối lượng (thanh khoản) đi kèm với mẫu hình nến phù hợp chính là dấu hiệu đảo chiều nhà đầu tư cần nắm. 

Ví dụ về xác định điểm mua

Biểu đồ tuần cổ phiếu SHS

Bạn có thể thấy cặp nến nhấn chìm tăng ở 2 nến kết thúc tuần liên tiếp (25/05/2021 và 01/06/2021). Đây dù chỉ là mẫu hình nến cơ bản nhưng mang lại độ chính xác cao khi kết hợp với thanh khoản giao dịch tương ứng. 

Ở trường hợp này, sau giai đoạn tích lũy khá lâu, SHS đã có một phiên bùng nổ thanh khoản để xác định xu hướng tăng cho mẫu hình nến này. Những phiên giao dịch sau đó là những phiên leo dốc làm ấm lòng nhà đầu tư. Do đó, điểm mua tối ưu nhất chính là phiên có nến xanh nhấn chìm tăng.

Ví dụ về xác định điểm bán

Biểu đồ ngày cổ phiếu TDC

Vào ngày 02/11/2021 và 03/11/2021, cổ phiếu TDC đã xuất hiện cặp nến nhấn chìm giảm. Bạn có thể thấy nến đỏ nhấn chìm hoàn toàn nến xanh với thanh khoản tăng đột biến. Trong trường hợp này, cặp nến nhấn chìm giảm sẽ giữ vị trí làm vùng kháng cự mạnh trong biểu đồ ngày. 

Ngày 12/11, 23/12 và 12/01/2022, giá cổ phiếu đã 3 lần muốn chinh phục vùng kháng cự này nhưng đã thất bại. Sau đó, giá cổ phiếu giảm mạnh và tiếp tục tạo nền.

Ở ví dụ này, điểm bán tối ưu nhất chính là phiên giao dịch có nến nhấn chìm giảm với khối lượng đột biến. Nhà đầu tư có thể chờ đợi và bán vào những lần chạm ngưỡng kháng cự khác với hy vọng giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến họ bị chôn vốn và mất rất nhiều thời gian để có thể đem số tiền này đi tái đầu tư.

Kết luận

Hiện nay, có rất nhiều cách xác định thời điểm mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tìm ra phương pháp phù hợp nhất đối với bản thân và dùng nó để tối ưu khoản đầu tư của mình. Hy vọng phương pháp sử dụng nến Nhật kết hợp với khối lượng có thể giúp ích trong việc giao dịch cổ phiếu của bạn. 

Phương pháp đơn giản để xác định thời điểm mua bán cổ phiếu

 

Chúng ta đều biết câu nói: "Thời điểm quyết định mọi thứ". Câu nói này không chỉ đúng trong cuộc sống mà còn đúng trên thị trường chứng khoán. Biết được thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán cổ phiếu là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể học và nên học.

Có nhiều nhà đầu tư tìm được cổ phiếu tốt nhưng lại xác định sai thời điểm mua bán dẫn đến kết quả đầu tư không được như ý. Mua đỉnh nhưng lại bán đáy, không biết điểm vào và bán non là những vấn đề xuất phát từ việc bạn chưa biết cách xác định thời điểm mua bán chuẩn xác. Vậy khi nào là thời điểm hợp lý để mua bán cổ phiếu? Bài viết dưới đây sẽ trình bày các phương pháp đơn giản nhất để nhà đầu tư có thể chọn đúng thời điểm mua bán tối ưu hóa lợi nhuận.

Phương pháp xác định thời điểm mua dựa vào đồ thị trong phân tích kỹ thuật

Khi đã chọn lựa được một danh mục các cổ phiếu đáp ứng được những tiêu chí cơ bản tốt nhất, nhà đầu tư nên dựa vào đồ thị phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua hợp lý. Một trong những thời điểm hoàn hảo để bắt đầu mua cổ phiếu, đó là "Khi cổ phiếu vừa bắt đầu đột phá lên đỉnh giá mới từ nền tảng giá ổn định của nó."

Đối với những cổ phiếu có nền giá tích lũy lâu (thường từ 7-8 tuần cho đến 15 tuần) trong vùng giao dịch hẹp sẽ có xác suất phá vỡ nền tích lũy rất lớn, tất nhiên sẽ cần tới những dấu hiệu của dòng tiền đang có sự gia tăng vào thông qua các đặc điểm:

Giá tăng mạnh, cao hơn nền giá tích lũy trước đó

Khối lượng gia tăng 40-50% so với bình quân 50 phiên giao dịch gần nhất (thậm chí 100% hoặc cao hơn nữa)

VD1: về thời điểm mua hợp lý của cổ phiếu MWG

VD2: về thời điểm mua hợp lý của cổ phiếu HPG

Phương pháp xác định thời điểm bán dựa vào đồ thị trong phân tích kỹ thuật

Khi cổ phiếu đã về tài khoản và sinh lãi, nhà đầu tư cần canh thời điểm chốt lời trước khi thị trường có diễn biến xấu. Nếu không chọn đúng thời điểm và tuân thủ đúng những nguyên tắc chốt lời hay cắt lỗ đã đặt ra thì khi thị trường giảm điểm, mọi thành quả của nhà đầu tư sẽ mất hết.

Khi nào nhà đầu tư nên bán chốt lời?

Nhà đầu tư nên chốt lời dần cổ phiếu khi chúng tăng từ 20 đến 25% từ điểm mua. Vì khi cổ phiếu tăng trưởng từ 20- 25% thì thường xảy ra hiện tượng thoái lui, tạo nền mới trước khi cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp ngoại lệ nếu như giá cổ phiếu tăng 20% trong vòng 3 tuần kể từ điểm mua thì nhà đầu tư nên giữ lại ít nhất 8 tuần. Nhà đầu tư nên lưu ý rằng đừng để khoản lợi nhuận kiếm được trở thành một khoản lỗ không đáng có.

Khi nào nhà đầu tư nên bán cắt lỗ và bảo vệ lợi nhuận?

Nhà đầu tư nên bán cắt lỗ và bảo vệ lợi nhuận khi thị trường chung bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm. Bạn không nên chờ đợi và mong rằng giá sẽ tăng lại như ban đầu. Bởi vì một cổ phiếu đang trên đà giảm mạnh sẽ không thể tăng trở lại ngay. Nếu không cắt lỗ kịp thời, bạn sẽ mất đi thời gian, tiền bạc và cơ hội. Nhà đầu tư nên bán khi cổ phiếu lỗ quá 7- 8% so với giá mua cũng như tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Một số đặc điểm giúp nhận biết thời điểm bán cổ phiếu thông qua phân tích đồ thị:

Khi cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới với khối lượng giao dịch lại giảm dần. Điều này báo hiệu rằng các nhà đầu tư lớn đã không còn háo hức với cổ phiếu này.

Giá giảm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ với khối lượng tăng mạnh

Giá giảm mạnh với khối lượng tăng đột biến

VD1: Thời điểm bán hợp lý của cổ phiếu VIC

VD2: về thời điểm bán hợp lý của cổ phiếu PNJ

Việc xác định thời điểm "Mua hay Bán" chưa bao giờ là dễ nhưng cũng không phải không có cách để nhận biết. Ngoài các dấu hiệu ở trên, việc xác định thời điểm sẽ còn phụ thuộc vào chiến lược đầu tư và phong cách đầu tư của mỗi người. Với bài biết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số phương pháp cơ bản và đơn giản để bất cứ ai cũng có thể áp dụng theo. Qua đó, có thể nhận biết được các dấu hiệu và tự tin trong việc đưa ra các quyết định Mua hay Bán cổ phiếu. Và chỉ có đầu tư đúng và đầu tư thông minh mới là con đường nhanh nhất mang đến cuộc sống thịnh vượng.

Chúc bạn thành công!

Cách xác định điểm mua bán chứng khoán để đầu tư hiệu quả

 Xác định điểm mua bán chứng khoán là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà nhà giao dịch ngắn hạn cần biết để đầu tư cổ phiếu hiệu quả.

Bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm về những thông tin, công cụ bạn có thể sử dụng để quyết định thời mua vào, bán ra khi đầu tư cổ phiếu ngắn hạn qua bài viết sau. 

Quyết định mua gì và khi nào? 

Khi đầu tư cổ phiếu, để quyết định xem có nên mua một cổ phiếu nào đó không và nên giao dịch lúc nào, một day trader (người giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, thường là trong ngày) sẽ quan tâm đến 2 thông tin sau:

Theo dõi và cập nhật tin tức

Thị trường chứng khoán phản ứng rất nhanh với các tin tức, đặc biệt là các tin liên quan đến kinh tế tài chính, chính trị. Những tin tức này có nhiều khả năng sẽ khiến giá chứng khoán thay đổi chóng mặt trong một phiên giao dịch. Tuy nhiên cũng có những tin tức có độ trễ nhất định, không ảnh hưởng ngay đến giá, nhưng sẽ ảnh hưởng trong tương lai. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng hiểu được mối liên hệ giữa tin tức và kết quả kinh doanh, xu hướng thị trường đểxác định điểm mua bán chứng khoán hợp lý khi đầu tư.

Ví dụ: Nếu Chính phủ ra thông báo nới lỏng quyền sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài, bạn có thể suy luận một cách hợp lý rằng, các công ty bất động sản sẽ có cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới khi cầu về bất động sản tăng. Vì vậy, khả năng cao các nhà đầu tư sẽ tăng lực mua đối với các cổ phiếu bất động sản và đẩy giá tăng

Độ biến động

Độ biến động đo lường mức tăng giá tương đối của cổ phiếu đối với toàn thị trường. Có những công ty gặp phải những biến đổi không lường trước trong việc kinh doanh, ảnh hưởng đến mức tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Bạn cần phải để ý đến những thay đổi này để xem giá cổ phiếu biến động nhiều hay ít, và lựa chọn điểm mua bán chứng khoán hợp lý.

Ví dụ: Giá xăng dầu tăng, giảm đột biến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty vận tải vì xăng dầu là chi phí đầu vào lớn của họ. Nếu giá dầu biến động nhiều trong một khoảng thời gian nào đó, bạn nên xem xét điều chỉnh danh mục đầu tư cổ phiếu của mình, giảm hoặc tăng các công ty bị ảnh hưởng bởi giá dầu một cách hợp lý.

Ngoài 2 yếu tố kể trên, để mua vào đúng lúc, bạn cần học cách xác định điểm vào lệnh, tức thời điểm phù hợp nhất để bạn mua cổ phiếu. Các công cụ có thể giúp bạn xác định bao gồm:

Bảng giá chứng khoán

Đây là bảng giá cập nhật diễn biến của giá cổ phiếu theo thời gian thực trên thị trường. Chú ý kỹ vào biến động giá cổ phiếu trong ngày có thể giúp bạn xác định điểm mua bán chứng khoán, có thể là để kiếm lời hoặc cắt lỗ hợp lý. 

Biết cách đọc bảng giá chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư F0 nắm những thông tin căn bản về giao dịch cổ phiếu, ra quyết định đầu tư hợp lý.

Khối lượng giao dịch đầu tư cổ phiếu

Đây là thước đo số lần một cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định, thường được gọi là khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Mức độ khối lượng cao cho thấy có nhiều người quan tâm đến một cổ phiếu. Sự gia tăng khối lượng của một cổ phiếu thường là dấu hiệu báo trước sự tăng giá, lên hoặc xuống. 

Chẳng hạn, bạn có thể quan sát thấy trong một ngày nào đó khối lượng giao dịch của một cổ phiếu tăng đột biến, kèm theo giá cũng tăng dần đều. Nếu bạn theo dõi thường xuyên trong phiên giao dịch, bạn có thể có cơ hội đón đầu sóng tăng giá, và kiếm lời trong ngắn hạn.

Quyết định thời gian bán chứng khoán

Sau khi đã mua vào, tiếp đến trong quá trình xác định điểm mua bán chứng khoán khi đầu tư cổ phiếu, là bạn cần xác định thời điểm tốt để bán ra. Xác định mục tiêu lợi nhuận và bán tại thời điểm mức lợi nhuận đã đạt đến mục tiêu, là phương pháp bán cổ phiếu phổ biến nhất.

Mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định bằng việc xem xét các chỉ số tài chính của công ty và dự đoán khi nào giá cổ phiếu trở nên quá đắt đỏ so với giá trị thực của công ty.

Ví dụ: Nếu một cổ phiếu có chỉ số P/E (Price to Earnings), chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu so với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS), cao hơn hẳn so với các công ty cùng ngành trên thị trường, bạn nên tìm hiểu tại sao. Thông thường, giá cổ phiếu có thể tăng mà không liên quan đến kết quả kinh doanh hoặc tin tức về công ty, nó có thể tăng chỉ vì gần đến ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn. Nếu bạn tin chắc đó là lý do cổ phiếu tăng, đã đến lúc bạn bán để hưởng lợi từ việc này. 

Một phương pháp khác để quyết định mục tiêu lợi nhuận là sử dụng các biểu đồ hình nến và các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ số cơ bản là đường MACD, đường tích lũy/phân phối và chỉ báo khối lượng cân bằng. Sử dụng một hoặc kết hợp các chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư cổ phiếu lựa chọn thời điểm bán phù hợp.

Tóm lại

Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là hình thức phù hợp với những ai muốn thu hồi vốn và lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức vững chắc và theo dõi thị trường sát sao để xác định điểm mua bán chứng khoán thích hợp. 

Các phương pháp để chọn điểm mua bán trong đầu tư chứng khoán

Kỹ thuật VSA trong phân tích dòng tiền.

Xác định quá trình Tích lũy và Phân phối.
Khái niệm khối lượng giao dịch.
Nhận biết sự biến động khối lượng giao dịch.
Tính điểm đảo chiều dựa trên chỉ báo OBV (On Balance Volume)

Lòng tham và Cái tôi

Sau gần hai năm tham gia thị trường chứng khoán, bài học giúp mình có thể sinh lời trong mọi giai đoạn của thị trường đó chính là cố gắng kiểm soát được LÒNG THAM và CÁI TÔI của bản thân.

Kiểm soát lòng tham

Trong mọi trường hợp, điều quan trọng nhất chính là giữ cho mình nguyên tắc 50/50.

Bạn sẽ hỏi 50/50 là sao? Đợi mình xíu, mình sẽ giải thích cụ thể ngay dưới đây nhé!

50/50 là khi lợi nhuận đạt đến ngưỡng kháng cự, hãy mạnh mẽ chốt lời ngay 50% cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, bất kể thị trường đang lúc xanh tím.

Vì sau đó nếu thị trường đi lên, mình vẫn còn lại 50% cổ phiếu để sinh lời tiếp. Ngược lại, khi thị trường đi xuống, mình đã chốt được 50% lời của số cổ phiếu đó rồi.

Tóm lại, có thể nói, đây chính là phương pháp KIỂM SOÁT LÒNG THAM bằng suy nghĩ tích cực.

Đặt nhẹ cái tôi

Trong trường hợp cổ phiếu mà mình đang nắm giữ đỏ và xanh lơ - tức là đang chịu lỗ đấy, hãy xác định các mốc với tỷ lệ lỗ 5%-7%-10% để giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ lệ tiền mặt.

Một khi đã xác định được rồi, thì khi chạm các mốc 5%-7%, áp dụng ngay nguyên tắc 50/50 để đảm bảo luôn nắm giữ một lượng tiền mặt nhất định.

Hãy nhớ rằng, khi có sẵn vốn trong tay, bạn luôn được thị trường chào đón với những cơ hội mới. Chứng khoán mà, luôn có những khoảng trống màu mỡ cho những người kiên nhẫn cầm tiền chờ thời.

Khi tỷ lệ giảm đạt 10%, nên cắt lỗ hoàn toàn số cổ phiếu còn lại để bảo toàn vốn hoặc lãi. Hãy dừng lại một chút ở đoạn này, để rút kinh nghiệm và căn điểm mua thích hợp cho lần giao dịch tiếp theo.

Đây chính là phương pháp HẠ THẤP CÁI TÔI bằng cách bảo toàn vốn cho những cơ hội mới.

Kết luận

Hai phương pháp mình vừa kể trên, tuy cùng phương thức hoạt động nhưng bản chất cảm xúc sẽ khác nhau. Chia sẻ hai phương pháp này, mình hy vọng sẽ giúp mọi người tìm được một cách thức phù hợp để làm chủ được cảm xúc trong đầu tư.

Mình cũng muốn thông tin thêm rằng, khi chốt lời hay cắt lỗ, đừng lo lắng gì về phí giao dịch bạn nhé. 

Chúc các bạn đầu tư thành công!

Margin và những câu chuyện giao dịch nhớ đời

Tôi bị đứt tay khi tham gia thị trường quãng tầm năm thứ 3, khi VNIndex bất ngờ sụt giảm từ 1.200 xuống đâu đó 900 điểm...

Tôi tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2015. Bằng ấy thời gian, cũng có thể nói là đã nếm trải không ít những thăng trầm.

Với tôi, trong đầu tư, margin là một công cụ không thể bỏ qua. Tổng kết lại, tôi dám tự tin mà rằng, tôi đã tối ưu hóa hiệu suất nguồn tiền sẵn có, nâng nó lên theo cấp số nhân (nhỏ thôi), nhờ sử dụng hợp lý margin.

Tất nhiên, cuộc đời mà, cái gì cũng có mặt trái của nó. Để tôi kể bạn nghe về lần tôi dùng sai thời điểm, khiến tài khoản thay vì nhân đôi lại chia ba của tôi, mong sẽ giúp ích được gì đó cho bạn khi trải nghiệm đầu tư với công cụ này.

Cũng trong bài viết này, tôi sẽ sơ lược về một vài hình thức margin, để các bạn hiểu hơn về chúng.

Call Margin: cuộc gọi không mong chờ!

Hẳn bạn cũng biết, việc dùng margin cũng như sử dụng một con dao hai lưỡi, mà dao hai lưỡi thì rất dễ khiến bạn đứt tay.

Vâng, tôi bị đứt tay khi tham gia thị trường quãng tầm năm thứ 3. Giai đoạn này thị trường downtrend, VN-Index bất ngờ sụt giảm từ 1.200 xuống chỉ còn đâu đó 900 điểm.

Đau đớn cho tôi là tôi không chỉ sai thời điểm, mà còn sai cả cổ phiếu. Mấy cổ phiếu mà tôi lướt sóng, con nào cũng xanh lơ ròng rã mấy phiên, muốn bán cũng bán không nổi. Lẽ tất yếu, tôi bị call margin.

Để đưa tài khoản về trạng thái duy trì, tôi buộc phải bán cổ phiếu khoẻ nhất trong danh mục mình. Lúc đó thật sự hối tiếc, nhưng cũng không còn giải pháp nào khác.

Tôi thấm thía hơn ai hết bài học margin không phải để dùng chơi. Nó là một công cụ sắc bén và hữu ích cho những người dùng chuyên nghiệp và cẩn trọng. Bởi vậy, tôi không vì lần đứt tay chảy máu này mà dễ dàng chối bỏ không sử dụng.

Cross Margin hay Isolated Margin?

Như bạn thấy đấy, margin có thể giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng khi cổ phiếu tăng giá nhưng cũng làm cho tài sản của họ “bốc hơi” không vết dấu khi cổ phiếu giảm giá.

Về sau, khi tham gia một số hình thức đầu tư tài chính khác, tôi mới khám phá ra rằng, hoá ra margin không phải chỉ có một hình thức. Sơ lược thì đã có: Cross Margin: là sản phẩm truyền thống được dùng phổ biến trên thị trường, cho phép nhà giao dịch sử dụng số dư ký quỹ có sẵn trên toàn bộ tài khoản của họ.

Isolated Margin: là sản phẩm mới được phát triển trên thị trường, cho phép nhà đầu tư ký quỹ cho từng giao dịch một.

Ví dụ: với Isolated Margin, bạn vay margin 50% mã XYZ, tài sản thế chấp chỉ là cổ phiếu XYZ, tỷ lệ ký quỹ cũng chỉ tính dựa vào mã XYZ.

Do đó, nếu chẳng may bị call margin, bạn chỉ cần bán bớt cổ phiếu XYZ đi là được, các cổ phiếu khác trong tài khoản sẽ không bị vạ lây.

Theo tôi, hình thức Isolated Margin an toàn và minh bạch hơn hình thức truyền thống, và trên hết, phù hợp cho những người ít kinh nghiệm.